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CASH FLOW ANALYSIS |
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COMPANY NAME |
PERIOD |
BEGINNING CASH |
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OPERATIONS IN |
INVESTING IN |
FINANCING IN |
OPERATIONS OUT |
INVESTING OUT |
FINANCING OUT |
DAILY NET CASH |
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Date |
Deposits - Cash Sales receipts |
Deposits - Accts Rec receipts |
Deposits - Other |
Date |
Sale of Property or Equip |
Collection of Principal on Loans |
Sale of Investments |
Date |
Borrowed Funds |
Date |
General Operating and Admin Expenses |
Accts Payable Reduction |
Payroll |
Interest, Taxes, Inventory for Cash |
Date |
Assets not held as Inventory |
Loans Made to Others |
Purchase of Investments |
Date |
Repay Loans |
Dividends |
Date |
Cash In |
Cash Out |
Net Cash |
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1 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
6 |
6 |
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7 |
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7 |
7 |
7 |
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8 |
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8 |
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8 |
8 |
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9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
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10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
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11 |
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CASH FLOW STATEMENT |
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For Period |
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Starting Cash |
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INFLOWS |
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Deposits - Cash Sales receipts |
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Deposits - Accts Rec receipts |
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Deposits - Other |
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Operations |
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Sale of Property or Equip |
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Collection of Principal on Loans |
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Sale of Investments |
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Investing |
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Borrowed Funds |
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Financing |
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Add Cash Brought In |
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OUTFLOWS |
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General Operating and Admin Expenses |
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Accts Payable Reduction |
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Payroll |
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|
Interest, Taxes, Inventory for Cash |
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|
Operations |
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Assets not held as Inventory |
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Loans Made to Others |
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Purchase of Investments |
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Investing |
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Repay Loans |
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Dividends |
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|
Financing |
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|
Subtract Cash Spent |
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|
Change in Cash Position |
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Ending Cash |
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CASH FLOW STATEMENT |
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For Period |
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|
Starting Cash |
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|
Deposits - Cash Sales receipts |
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|
Deposits - Accts Rec receipts |
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|
Deposits - Other |
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|
General Operating and Admin Expenses |
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|
Accts Payable Reduction |
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|
Payroll |
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|
Interest, Taxes, Inventory for Cash |
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|
Net Operations |
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|
Sale of Property or Equip |
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|
Collection of Principal on Loans |
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|
Sale of Investments |
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|
Assets not held as Inventory |
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|
Loans Made to Others |
||||||
|
Purchase of Investments |
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|
Net Investing |
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|
Borrowed Funds |
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|
Repay Loans |
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|
Dividends |
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Net Financing |
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Change in Cash Position |
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Ending Cash |
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